Начисление ИД на пенсионные счета умерших
Для расчета инветиционного дохода умершего участника фонда, после регистрации смерти, используется документ «Начисление ИД на пенсионные счета умерших». Этот документ доступен для использования при установленной настройке «Учет долей наследников в разрезе договоров». «Общие настройки УНПФ» -> «Настройки параметров учета НПФ» -> вкладка «НПО расчеты с наследниками»:
Документ «Начисление ИД на пенсионные счета умерших» может быть создан вводом на основании документа «Регистрация смерти участников»:
На форме документа имеются вкладки «Реквизиты» и «Расчет». На вкладке «Реквизиты» заполняется шапка документа и табличная часть.
В шапке документа указывается номер и дата документа, организация (если в системе ведется учет по нескольким организациям), подразделение (если ведется учет по подразделениям).
Обязательным реквизитом для документа является реквизит «Документ основание». Таким документом является, как было отмечено выше, документ «Регистрация смерти участников». В соответствии с данными этого документа, заполняется реквизит «Участник», а также реквизиты табличной части вкладки «Расчеты» (Номер счета и Пенсионный договор).
Реквизит «Конец периода», табличной части вкладки «Расчеты», заполняется автоматически, в соответствии с настройкой шаблона договора.
Вкладка «Основная» -> «Вариант доначисления инвестиционного дохода при регистрации смерти». Возможны два варианта начисления ИД - "Начислять до даты смерти", или "Начислять до даты регистрации смерти".
В нашем примере, вариант доначисления, установленный в шаблоне – «Доначислять до даты регистрации смерти», дата регистрации смерти по документу-основанию – 28.02.2022, соответственно, конец периода начисления система определила, как «28.02.2022».
На вкладке «Расчет» табличная часть заполняется автоматически по кнопке «Рассчитать». Система по стандартной методике рассчитывает «Рубле дни» и, в соответствии с процентом дохода, вычисляет сумму дохода.
При проведении документа ИД будет зачислен на пенсионный счет из страхового резерва.
