Модуль "Ортикон: XBRL" — различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 51: Строка 51:
 
* производится отладка механизмов модуля и отчетности,
 
* производится отладка механизмов модуля и отчетности,
 
* проводится ознакомление с функционалом модуля и способов его использования.
 
* проводится ознакомление с функционалом модуля и способов его использования.
 +
 +
Методические проблемы
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Текст заголовка !! Текст заголовка
 +
|-
 +
| Текст ячейки || Текст ячейки
 +
|-
 +
| Текст ячейки || Текст ячейки
 +
|-
 +
| Текст ячейки || Текст ячейки
 +
|-
 +
| Текст ячейки || Текст ячейки
 +
|}
  
  

Версия 16:20, 29 июня 2017

Модуль "Ортикон: XBRL" предназначен для заполнения показателей Бухгалтерской отчетности и подготовки файлов формата XBRL для сдачи Регулятору в установленном порядке (ежегодно, поквартально, нарастающим итогом).

XBRL02.jpg


Возможности модуля:


  • Модуль может быть использован для сдачи отчетности в страховых компаниях, НПФ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и прочих некредитных финансовых организаций.
  • Модуль позволяет загружать финальную таксономию с сайта ЦБ.
  • Модуль может быть использован как в составе отраслевых решений Ортикон, а также как самостоятельный программный продукт получающий данные из сторонних учетных систем.


Подходы к внедрению XBRL. Как? Откуда? Когда?


XBRL05.jpg


XBRL06.jpg


XBRL03.jpg


Цикл решения задачи сбора отчетности в формате XBRL


XBRL07.jpg

Цикличность решения задачи вызвана необходимостью повторного определения архитектурных и методических решений:

  • Взаимосвязи показателей между собой;
  • Проверка контрольных соотношений;
  • Появление дополнительных требований к технической проверке данных из различных источников;
  • Изменение состава показателей.

Уменьшение количества возвратов прямо связано с разнообразием источников данных.


Внедрение модуля «Ортикон:XBRL»


Внедрение выполняется поэтапно. Этапы идут последовательно, но некоторые работы, выполняемые в рамках каждого этапа, могут проводиться параллельно, что сокращает общий срок внедрения программного продукта.

XBRL04.jpg

Этап 1. Мэппинг источников данных. Этап проводится совместной рабочей группой из аналитиков Заказчика и Исполнителя. Цель проведения обследования – формализация в документе «Техническое задание» источников данных учетных систем и показателей отчетности.

Этап 2. Настройка источников данных для модуля «Ортикон: XBRL». Данный этап включает работу специалистов Исполнителя по настройке показателей отчетности согласно документа «Техническое задание». Результатом выполнения работ этапа, являются настроенные источники данных, в объѐме, заявленном в документе «Техническое задание».

Этап 3. Тестовое формирование отчетности и передача настроек. Этап включает в себя работы:

  • связанные с тестированием формирования отчетности,
  • производится отладка механизмов модуля и отчетности,
  • проводится ознакомление с функционалом модуля и способов его использования.

Методические проблемы

Текст заголовка Текст заголовка
Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки
Текст ячейки Текст ячейки


В рамках дальнейшего развития модуля «Ортикон: XBRL» планируется:


  • Реализация механизма получения информации из внешних источников данных.
  • Проверка контрольных соотношений.
  • Поддержка обновления таксономии от ЦБ.
  • Версионированние таксономий, что даст возможность выгрузки отчетности в актуальной на момент формирования отчетности таксономии.