Документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)» — различия между версиями
| Строка 7: | Строка 7: | ||
На форме документа обязательными для заполнения являются поля: | На форме документа обязательными для заполнения являются поля: | ||
| − | • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. | + | • '''Организация''' – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. |
| − | • Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. | + | • '''Участник''' – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС. |
| − | • Заявление – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС. | + | • '''Заявление''' – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС. |
| − | • Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС». | + | • '''Договор ПДС''' - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС». |
Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: | Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: | ||
| − | • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. | + | • '''Подразделение организации''' – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. |
| − | • Дата регистрации – дата регистрации решения в системе. | + | • '''Дата регистрации''' – дата регистрации решения в системе. |
| − | • Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»). | + | • '''Номер счета''' – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»). |
| − | • Состояние заявления – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС). | + | • '''Состояние заявления''' – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС). |
| − | • Тип пенсии - Срочная \ Пожизненная. | + | • '''Тип пенсии''' - Срочная \ Пожизненная. |
| − | • Пенсионные основания - указать для каких пенсионных оснований действует пенсионный продукт. | + | • '''Пенсионные основания''' - указать для каких пенсионных оснований действует пенсионный продукт. |
| − | • Дата начала выплат – указать, с какой даты необходимо производить расчет для выплаты ПДС. | + | • '''Дата начала выплат''' – указать, с какой даты необходимо производить расчет для выплаты ПДС. |
| − | • Номер очереди – реквизит необязательный для заполнения, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то реквизит заполняется числом месяца. | + | • '''Номер очереди''' – реквизит необязательный для заполнения, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то реквизит заполняется числом месяца. |
| − | • Остаток на ИПС – сумма остатка на счете ПДС. Сумма рассчитывается системой автоматически, на дату документа. На форме предусмотрена кнопка «Получить остаток на ИПС» для пересчета при изменении даты документа. | + | • '''Остаток на ИПС''' – сумма остатка на счете ПДС. Сумма рассчитывается системой автоматически, на дату документа. На форме предусмотрена кнопка «Получить остаток на ИПС» для пересчета при изменении даты документа. |
| − | • Срок выплат (мес.) - количество месяцев для срочных выплат. Заполняется системой в соответствии со сроком указанным в Заявлении. | + | • '''Срок выплат (мес.)''' - количество месяцев для срочных выплат. Заполняется системой в соответствии со сроком указанным в Заявлении. |
| − | • Срок для расчета (мес.) – количество месяцев для расчета пожизненных выплат. | + | • '''Срок для расчета (мес.)''' – количество месяцев для расчета пожизненных выплат. |
| − | • Размер пенсии - Остаток на ИПС / Срок выплат (Срок для расчета). Рассчитывается автоматически при изменении Срока выплаты (Срока для расчета). | + | • '''Размер пенсии''' - Остаток на ИПС / Срок выплат (Срок для расчета). Рассчитывается автоматически при изменении Срока выплаты (Срока для расчета). |
| − | При проведении документа в регистре «Резервы ПДС» фиксируется перемещение суммы остатка из резерва ИПС в резерв Пожизненной или Срочной выплаты (в зависимости от параметра «Тип пенсии», указанного на форме документа), устанавливается размер пенсии (формируется запись в регистре «Размер пенсии ПДС»), договор ПДС и счет ПДС переходят в состояние «Выплатной период». В регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение о выплате». | + | При проведении документа в регистре '''«Резервы ПДС»''' фиксируется перемещение суммы остатка из резерва ИПС в резерв Пожизненной или Срочной выплаты (в зависимости от параметра «Тип пенсии», указанного на форме документа), устанавливается размер пенсии (формируется запись в регистре «Размер пенсии ПДС»), договор ПДС и счет ПДС переходят в состояние '''«Выплатной период»'''. В регистре '''«Состояние заявлений ПДС»''' устанавливается состояние '''«Решение о выплате»'''. |
Версия 15:49, 16 января 2024
Документ предназначен для регистрации решения о назначении Участнику периодической выплаты ПДС.
Для доступа к документам используется меню КИ «ПДС» -> «Пенсии» -> «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)».
Документ может быть создан вручную – при использовании кнопки «Создать» на форме списка документов, либо вводом на основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)».
На форме документа обязательными для заполнения являются поля:
• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
• Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.
• Заявление – заполняется подбором из формы списка документов «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)», на основании которого формируется решение о выплате ПДС.
• Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС».
Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:
• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.
• Дата регистрации – дата регистрации решения в системе.
• Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»).
• Состояние заявления – автоматически заполняется информационное поле в соответствии с датой заявления о назначении периодической выплаты (ПДС).
• Тип пенсии - Срочная \ Пожизненная.
• Пенсионные основания - указать для каких пенсионных оснований действует пенсионный продукт.
• Дата начала выплат – указать, с какой даты необходимо производить расчет для выплаты ПДС.
• Номер очереди – реквизит необязательный для заполнения, если все пенсионные выплаты фонда производятся в один день. Если же выплаты разбиваются по дням месяца, то реквизит заполняется числом месяца.
• Остаток на ИПС – сумма остатка на счете ПДС. Сумма рассчитывается системой автоматически, на дату документа. На форме предусмотрена кнопка «Получить остаток на ИПС» для пересчета при изменении даты документа.
• Срок выплат (мес.) - количество месяцев для срочных выплат. Заполняется системой в соответствии со сроком указанным в Заявлении.
• Срок для расчета (мес.) – количество месяцев для расчета пожизненных выплат.
• Размер пенсии - Остаток на ИПС / Срок выплат (Срок для расчета). Рассчитывается автоматически при изменении Срока выплаты (Срока для расчета).
При проведении документа в регистре «Резервы ПДС» фиксируется перемещение суммы остатка из резерва ИПС в резерв Пожизненной или Срочной выплаты (в зависимости от параметра «Тип пенсии», указанного на форме документа), устанавливается размер пенсии (формируется запись в регистре «Размер пенсии ПДС»), договор ПДС и счет ПДС переходят в состояние «Выплатной период». В регистре «Состояние заявлений ПДС» устанавливается состояние «Решение о выплате».
