|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Модели''' в решении '''задаются элементами справочника «Виды отчетов».''' Доступ к форме списка справочника «Виды отчетов» возможен при использовании меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» –> «Виды отчетов».
| |
| | | | |
| − | [[Файл:825632.jpg|center|450px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Справочник «Виды отчетов» – иерархический. Элементы этого справочника в большинстве случаев группируются по отчетным формам (для одной отчетной формы обычно определяются несколько моделей – например, для каждого раздела). Модель может быть и одна, если есть возможность произвести сопоставление (меппинг) данных модели с разными отчетными ролями слоя определений таксономии.
| |
| − |
| |
| − | Модели отчетов могут быть как закрытыми (такие модели содержат строго определенное количество строк и колонок, для пересечений которых заданы показатели отчета соответствующего типа), так и открытыми (такие модели содержат строго определенное количество колонок, но при этом только одну строку и один показатель табличного типа).
| |
| − |
| |
| − | В модели определяется список строк, колонок, периодичность, список видов отчетных компаний (аналогов точек входа таксономии), задаются макеты для отображения отчета.
| |
| − |
| |
| − | На форме списка справочника «Виды отчетов» имеется кнопка «Создать» (для создания модели) и «Создать группу» (для определения иерархии):
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:481820.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | На форме настройки заполняется поле «Наименование» и определяются настройки колонок, строк и показателей.
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:968334.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <span style="font-size: 130%">'''Колонки'''</span>
| |
| − |
| |
| − | Колонки модели определяются на форме элемента справочника «Виды отчетов» в группе «Настройка колонок и отборов». При использовании кнопки «Добавить» система дает возможность ввести с клавиатуры наименование колонок.
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:378823.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Колонка в дальнейшем идентифицируется ее названием.
| |
| − |
| |
| − | В соответствии со списком колонок, автоматически создается макет таблицы отчета, в шапку которого по горизонтали выводятся наименования колонок и их номер.
| |
| − |
| |
| − | Посмотреть создаваемый макет можно при использовании пиктограммы «Создать макет таблицы» группы набора реквизитов «Макеты». Видим, что таблица макета содержит созданные в примере колонки:
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:560104.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Помимо макета таблицы, модель может содержать данные для ее визуализации (макеты шапки и подвала).
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:415894.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <span style="font-size: 130%">'''Строки'''</span>
| |
| − |
| |
| − | У модели должна быть как минимум одна строка, которая должна содержать показатели отчета. В решении данные отчета хранятся в разрезе экземпляра отчета (документ «Регламентированный отчет») и показателя (справочник «Показатели отчетности»).
| |
| − |
| |
| − | Строки расположены в группе «Состав строк и ячеек отчета» на форме элемента справочника «Виды отчетов».
| |
| − |
| |
| − | Добавить строку модели отчета можно при использовании кнопки «Добавить». Если предполагается, что строки отчета должны иметь иерархическую структуру, используется кнопка «Добавить верхний уровень». В этом случае, строки будут отображены в виде дерева и сгруппированы по разделам (например, разделы баланса):
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:184839.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | После того, как строка добавлена, система проверяет, заполнен ли у этой строки номер (реквизит табличной части «№ строки»). Если номер не заполнен, то система считает, что строка является разделом иерархической структуры. Такая строка не должна содержать показателей и не должна участвовать в меппинге.
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:323398.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | У открытых отчетов (которые могут содержать произвольное количество строк) настройка вида отчета должна быть описана в одной строке и содержать единственный показатель.
| |
| − |
| |
| − | Тип показателя – «Произвольная таблица», для реквизита «Автонумерация строк» должно быть установлено значение «не используется»:
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:510044.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Если для вида отчета выполнена настройка колонок и строк, можно переходить к определению показателей отчета.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <span style="font-size: 130%">'''Показатели'''</span>
| |
| − |
| |
| − | Данные отчета интерпретируются системой в соответствии с настройкой показателей, являющихся элементами справочника «Показатели отчетности».
| |
| − |
| |
| − | Для каждого пересечения нумерованной строки и колонки отчета определяется свой уникальный показатель.
| |
| − |
| |
| − | Модель задает ось Х (колонки) и ось У (строки) отчета, на пересечении которых задаются показатели, с помощью которых есть возможность извлечь данные из информационной системы предприятия. Пример модели:
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:383363.jpg|center|950px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Для показателя отчетности должен быть определен «Вид показателя». В качестве значения этого реквизита, можно установить один из следующих типов:
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:403467.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Элементарный показатель – данный показатель есть только в отраслевых решениях Ортикон с интегрированными моделями отчетности и XBRL. В отдельном модуле «Ортикон:XBRL» данный вариант недоступен. Элементарный показатель позволяет указать источник на плане счетов ЕПС для автоматического заполнения отчета.
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:159813.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Составной показатель – позволяет задать формулу, по которой будут произведены действия над показателями, входящими в состав составного показателя:
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:620464.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Фиксированный показатель – используется для формирования моделей, данные в которые вводятся вручную или загружаются из внешних систем (Excel или XML). Может быть двух типов: «Число» и «Строка». Для дат необходимо указывать строку в формате «ДД.ММ.ГГГГ чч.мм.сс» (время необязательно).
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:127720.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Произвольная таблица – определяет открытый отчет (отчет с произвольным количеством строк). Может содержать запрос к базе или к внешнему источнику. Во втором случае должен начинаться словом «provider» со строкой соединения, после которой должен следовать запрос. Также допускается запрос из одной строки, возвращающий количество (например, «select count(*) количество from table»), псевдоним колонки за-проса в таком случае должна быть строка «количество».
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:803080.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Произвольное значение – позволяет получить данные из произвольной таблицы решения.
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:700258.jpg|center|750px]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <span style="font-size: 130%">'''Виды моделей'''</span>
| |
| − |
| |
| − | Модели с точки зрения XBRL делятся на два типа – '''закрытые''' и '''открытые.'''
| |
| − |
| |
| − | Отличие их в том, что закрытые модели в гиперкубе или не содержат аналитических признаков совсем (например, баланс), или содержат только строго определенные таксономией аналитические признаки – закрытые оси (например, элементы капитала отчета об изменении капитала).
| |
| − |
| |
| − | А открытые модели в гиперкубе обязательно содержат хотя бы одну открытую ось. При наличии открытой оси, значение которой может быть любым (с некоторыми оговорками), у такой модели нет ограничения на количество строк.
| |
| − |
| |
| − | Итак, в открытой модели количество строк не ограничено, а в закрытой – жестко определено моделью.
| |
| − |
| |
| − | [[Категория:XBRL| ]]
| |
