0420252 раздел 1.2. Расшифровка отдельных показателей (для таксономии версии 6.1

0420252 Раздел 1.2 является Расшифровкой строк 1.3.8, 1.6, 1.10, 2.27, 8 формы 252р1.1:

Строки 1.6 и 8 введны в таксономии версии 6.1

Специально для них в форме 252р1.2 организованы новые графы и оси

В графе 1 Номер строки 252р1.1

отражается номер строки раздела 1.1 формы 252 (информационная графа, не является показателем таксономии, однако участвует в отборах мэппинга таксономии (схемы xbrl))

В графе 2 Наименование строки 252р1.1

отражается наименование показателя строки раздела 1.1 формы 252 (информационная графа, не является показателем таксономии)

Графа 3 Наименование показателя (расшифровка)/Вид финдеятельности (для 252р1.1 стр1.6 и 8)

• для расшифровки строк 1.3.8, 1.10, 2.27 указывается наименование символа ОФР.

Наименование статей СОФРов берутся из Справочника "Символы доходов и расходов ОФР (НФО") без наименований первого Родителя, от второго и третьего Родителя по порядку берутся их наименования без первых символов в виде цифр, наименование самого элемента берется без изменений и полностью. Наименование статей заканчивается упоминанием счета ЕПС, к которому прикреплён СОФР.

• для расшифровки строк 1.6 и 8 в произвольный запрос добавлен анализ корреспондирующих СОФРам (см. описание к графе 6) счетов, сбор данных: из л/с по Владельцу или Разделителю выходить на Справочник Договоры /Доп. Сведения/"Расшифровка деятельности Фонда по договору"/ поле "Расшифровка (текст в свободной форме)", если там пусто, то берётся Наименование выбранного предопределенного значения

Графа 4 Идентификатор контрагента (только для 252р1.1 стр1.6 и 8)

• для 1.3.8, 1.10, 2.27 - НП (не применимо)

• для новых стр 1.6 и стр 8 брать Контрагента (Эмитента) из корреспондирующих СОФРам (см. описание к графе 6) счетов, из л/с по Владельцу или Разделителю выходить на Справочник Договоры/Контрагент, если заполнено поле "Расшифровка деятельности Фонда по договору" Справочника Договоры /Доп. Сведения

Идентификатор Контрагента собирается по маске согласно требованиям, изложенным в статье Надзорная отчетность. Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ и расшифровывается в форме 264р1 по графе 23 (Лицо, которому оказываются консультационные, информационные услуги, или в интересах которого осуществляется деятельность на основе агентского договора)

Графа 5 Наименование контрагента (информационная графа не является показателем таксономии)

• для 1.3.8, 1.10, 2.27 проставляется " -"
• для новых стр 1.6 и стр 8 *для новых стр 1.6 и стр 8 отражается Наименование в программе Контрагента (Эмитента) из коррсчетов СОФРов из гр8, из л/с по Владельцу или Разделителю выходить на Справочник Договоры/Контрагент, если заполнено поле Справочник Договоры /Доп. Сведения/"Расшифровка деятельности Фонда по договору

Графа 6 Значение показателя  

отражение сумм конечных остатков или оборотов из регистра Бухгалтерии ЕПС 803-П.

для строки 1.3.8 в отчет отбираются суммы конечных остатков следующих СОФРов

• 717.01 (52101, 52103, 52501, 52502, 52503, 52504)
• 717.02 (53201, 53203, 53501, 53502, 53503, 53504, 53505, 53506)
• 715.01 (32201, 32202, 32203, 32204, 32205, 32206, 32207, 32208, 32209, 32210, 32211, 32212, 32213, 32214, 32215, 32301, 32302)
• 715.02 (41201, 41202, 41203, 41204, 41205, 41206, 41207, 41208, 41209, 41210, 41211, 41212, 41213, 41214, 41215, 41301, 41302)
• 715.07 (35201, 35202, 32503, 32504, 35205, 35206, 35207, 35208, 35209, 35210, 35211, 35212, 35213, 35214, 35215, 35301, 35302, 35601, 35602, 35603, 35604, 35605, 35606, 35607, 35608, 35609, 35610, 35611, 35612, 35613, 35614, 35615, 35701, 35702)
• 715.08 (45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45210, 45211, 45212, 45213, 45214, 45215, 45301, 45302, 456, 45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45701, 45702)
• 710.01 (31101, 31102, 31103, 31104, 31105, 31106, 31107, 31108, 31109, 31110, 31111, 31112, 31113, 31114, 31115, 31116, 31117, 31118, 31119, 31120, 31121)
• 710.02 (31201, 31202, 31203, 31204, 31205, 31206, 31207, 31208, 31209, 31210, 31211, 31212, 31213, 31214, 31215, 31216, 31217, 31218, 31219, 31220, 31221)
• 710.03 (31301, 31302, 31303, 31304, 31305, 31306, 31307, 31308, 31309, 31310, 31311, 31312, 31313, 31314, 31315, 31316, 31317, 31318, 31319, 31320, 31321)
• 710.04 (31401, 31402, 31403, 31404, 31405, 31406, 31407, 31408, 31409, 31410, 31411, 31412, 31413, 31414, 31415)
• 710.05 (31501, 31502, 31503, 31504, 31505, 31506, 31507, 31508, 31509, 31510, 31511, 31512, 31513, 31514, 31515, 31516, 31517, 31518, 31519)
• 710.06 (31601, 31602, 31603, 31604, 31605, 31606, 31607, 31608, 31609, 31610, 31611, 31612, 31613, 31614, 31615, 31616, 31617, 31618, 31619)

для строки 1.8 в отчет отбираются суммы конечных остатков следующих СОФРов:

• 718.01(54301, 54302, 54303, 54304, 54401, 54402, 54403, 54404, 54405, 54407, 54101, 54102, 54103, 54104, 54105, 54106, 54107)
• 716.01(51201, 52102, 52103, 52104, 51401, 51402, 51403, 51404)
• 716.02 (51301, 51302, 51303, 51304)
• 717.01 (52102, 52104, 52201, 52202, 52204, 52301, 52401, 52601, 52602, 52701, 52702, 52703, 52704, 52705, 52706, 52707, 52801, 52802)

для строки 2.27 в отчет отбираются суммы конечных остатков следующих СОФРов:

• 718.02 (55402, 55403, 55404, 55405, 55406, 55409, 55411, 55412, 55413, 55414, 55501, 55502, 55503, 55504, 55505, 55601, 55602, 55603, 55604, 55605, 55606, 55607, 55608, 55609, 55610, 55611, 55701, 55702, 55705, 55706)
• 718.02 (55416) за минусом суммы по проводке Дт 71802 (55416) ОУД__Кт 60322 ОУД с отбором по Лицевойсчет. Разделитель.Владелец.ИНН=7708514824) либо в рамках вариативности бухучёта минус Дт 71802 (55416) ОУД__Кт 61501 ОУД с отбором по Лицевойсчет.КонтрагентФЛ (Разделитель).ИНН=7708514824

для строки 1.6 отбираются обороты по конкретному Контрагенту (Эмитенту) из корреспондирующих счетов в проводках с СОФРами 71602 (51301-51304)

для строки 8 отбираются обороты по конкретному Контрагенту (Эмитенту) из корреспондирующих счетов в проводках с СОФРами 71802 (55415)

В графе 7_Примечание 

заполнение значения вручную в режиме "Редактирования показателя" (двойной клик на конкретной ячейке)