Портал:НПФ — различия между версиями

Общий принцип работы СЛК. При запуске конфигурации система лицензирования устанавливает соединение с сервером СЛК, который разрешает или запрещает дальнейшую работу в зависимости от наличия ключа защиты и количества свободных лицензий. Связь с сервером организована по протоколу TCP/IP, поэтому для работы системе необходимо наличие свободного TCP/IP порта. Система позволяет реализовать контроль лицензий на стороне сервера, где каждый сеанс информационной базы занимает отдельную лицензию. Такой подход существенно упрощает использование СЛК в конфигурациях, работающих в тонком и/или веб клиенте и клиент-серверном режиме.

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить, перейдя по этой ссылке.

Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 4.2) предназначена для представления:

• Надзорно-статистической отчетности — с 01.10.2021:
• Отчетности об операциях с денежными средствами (в редакции Указания Банка России № 5707-У8) — с 01.10.2021.
• Годовой консолидированной финансовой отчетности — с отчетности за 2021 год (представление по действующему Указанию Банка России № 5510-У9 ).
• Бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ, акционерных инвестиционных фондов, УК инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ, проф. участников рынка ЦБ, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховщиков, специализированных депозитариев, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров — с отчетности за 2021 год.
• Надзорной отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй — с 01.01.2022 (в соответствии с проектом Указания Банка России10).

Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 4.3)

В сравнении с версией таксономии 4.2 содержит в себе точечные архитектурные правки показателей по модулю надзорной отчетности бюро кредитных историй, архитектурные правки показателей по модулю бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также корректировки контрольных соотношений показателей указанных модулей. Предназначена для представления в Банк России:

• Бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ, страховых орг., обществ взаимного страхования, акционерных инвестиционных фондов, УК инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ, проф. участников рынка ЦБ, организаторов торговли, клиринговых организаций, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров — с отчетности за I квартал 2022 года.
• Надзорной отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности бюро кредитных историй — с 01.01.2022 (в соответствии с Указанием Банка России от 09.07.2021 № 5851-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетности бюро кредитных историй»).

XBRL — это сокращение от английского «eXtensible Business Reporting Language», что буквально переводится как «расширяемый язык деловой отчетности». XBRL позволяет оптимизировать процесс создания, обмена и сравнения информации деловой отчетности поставщикам программного обеспечения, программистам, посредникам (на этапе создания и распространения продуктов), а также конечным пользователям, использующим XBRL в качестве спецификации. Деловая отчетность охватывает финансовую отчетность, информацию финансового и нефинансового характера, операции по главной бухгалтерской книге и нормативную отчетность, такую как годовые и квартальные отчеты, но этим не ограничивается.