Модуль "Ортикон: XBRL" — различия между версиями

Версия 08:11, 30 июня 2017

Модуль "Ортикон: XBRL" предназначен для заполнения показателей Бухгалтерской отчетности и подготовки файлов формата XBRL для сдачи Регулятору в установленном порядке (ежегодно, поквартально, нарастающим итогом).

<ref>Таксономия XBRL http://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/</ref>

Возможности модуля:

• Модуль может быть использован для сдачи отчетности в страховых компаниях, НПФ, профессиональных участников рынка ценных бумаг и прочих некредитных финансовых организаций.
• Модуль позволяет загружать финальную таксономию с сайта ЦБ.
• Модуль может быть использован как в составе отраслевых решений Ортикон, а также как самостоятельный программный продукт получающий данные из сторонних учетных систем.

Подходы к внедрению XBRL. Как? Откуда? Когда?

Цикл решения задачи сбора отчетности в формате XBRL

Цикличность решения задачи вызвана необходимостью повторного определения архитектурных и методических решений:

• Взаимосвязи показателей между собой;
• Проверка контрольных соотношений;
• Появление дополнительных требований к технической проверке данных из различных источников;
• Изменение состава показателей.

Уменьшение количества возвратов прямо связано с разнообразием источников данных.

Внедрение модуля «Ортикон:XBRL»

Внедрение выполняется поэтапно. Этапы идут последовательно, но некоторые работы, выполняемые в рамках каждого этапа, могут проводиться параллельно, что сокращает общий срок внедрения программного продукта.

Этап 1. Мэппинг источников данных. Этап проводится совместной рабочей группой из аналитиков Заказчика и Исполнителя. Цель проведения обследования – формализация в документе «Техническое задание» источников данных учетных систем и показателей отчетности.

Этап 2. Настройка источников данных для модуля «Ортикон: XBRL». Данный этап включает работу специалистов Исполнителя по настройке показателей отчетности согласно документа «Техническое задание». Результатом выполнения работ этапа, являются настроенные источники данных, в объѐме, заявленном в документе «Техническое задание».

Этап 3. Тестовое формирование отчетности и передача настроек. Этап включает в себя работы:

• связанные с тестированием формирования отчетности,
• производится отладка механизмов модуля и отчетности,
• проводится ознакомление с функционалом модуля и способов его использования.

Методические проблемы

Технические проблемы

В рамках дальнейшего развития модуля «Ортикон: XBRL» планируется:

• Реализация механизма получения информации из внешних источников данных.
• Проверка контрольных соотношений.
• Поддержка обновления таксономии от ЦБ.
• Версионированние таксономий, что даст возможность выгрузки отчетности в актуальной на момент формирования отчетности таксономии.