Взаимодействия УК и НПФ — различия между версиями

Версия 15:32, 3 июля 2017

ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ (Модуль "Обмен с ДУ")

Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.