Взаимодействия УК и НПФ — различия между версиями

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.  [http://napf.ru/files/106900/2016.10.27%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9D%D0%9F%D0%A4%2C%D0%A3%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%94.docx Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ]

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.  [http://napf.ru/files/106900/2016.10.27%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9D%D0%9F%D0%A4%2C%D0%A3%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%94.docx Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ]