Взаимодействия УК и НПФ — различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
''ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм''
 
''ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм''
  
Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. [http://napf.ru/files/106900/2016.10.27%20%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9D%D0%9F%D0%A4%2C%D0%A3%D0%9A%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%94.docx Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ]
+
Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.
 +
[[НАПФ|Рекомендации к составу данных можно получить, перейдя по этой ссылке]].
  
  
Строка 11: Строка 12:
 
Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.
 
Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.
  
<center>Этапы работ при создании правил обмена</center>
+
<center>''Этапы работ при создании правил обмена''</center>
  
 
[[Файл:НАПФ01.jpg|center|1200px]]
 
[[Файл:НАПФ01.jpg|center|1200px]]
Строка 21: Строка 22:
 
'''ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ''' (Модуль "Обмен с ДУ")
 
'''ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ''' (Модуль "Обмен с ДУ")
  
Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок. В качестве источника данных при этом необходимо выбрать «Произвольный» и в открывшейся консоли выбрать источник данных
+
Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок - возможность использовать "Произвольный источник". С помощью него можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.
С помощью произвольного источника можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.
+
  
<center>Этапы работ при создании правил обмена</center>
+
<center>''Этапы работ при создании правил обмена''</center>
 +
 
 +
[[Файл:НАПФ02.jpg|center|900px]]

Текущая версия на 11:41, 6 июня 2018

ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить, перейдя по этой ссылке.




ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ (Модуль "Загрузка данных в НПФ из ДУ")

Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.

Этапы работ при создании правил обмена
НАПФ01.jpg




ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ (Модуль "Обмен с ДУ")

Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок - возможность использовать "Произвольный источник". С помощью него можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.

Этапы работ при создании правил обмена
НАПФ02.jpg