Взаимодействия УК и НПФ — различия между версиями
Gromova (обсуждение | вклад) |
Gromova (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 35 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ''ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм'' | |
| − | Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить на | + | Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. |
| + | [[НАПФ|Рекомендации к составу данных можно получить, перейдя по этой ссылке]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ''' (Модуль "Загрузка данных в НПФ из ДУ") | ||
| + | |||
| + | Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. | ||
| + | |||
| + | <center>''Этапы работ при создании правил обмена''</center> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:НАПФ01.jpg|center|1200px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ''' (Модуль "Обмен с ДУ") | ||
| + | |||
| + | Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок - возможность использовать "Произвольный источник". С помощью него можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ. | ||
| + | |||
| + | <center>''Этапы работ при создании правил обмена''</center> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:НАПФ02.jpg|center|900px]] | ||
Текущая версия на 11:41, 6 июня 2018
ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм
Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить, перейдя по этой ссылке.
ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ (Модуль "Загрузка данных в НПФ из ДУ")
Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.
ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ (Модуль "Обмен с ДУ")
Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок - возможность использовать "Произвольный источник". С помощью него можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.
